现金流量表表格下载,Excel现金流量表下载

1. 什么是现金流量表

现金流量表是企业财务报表中的一种，也是衡量企业经营情况的重要工具之一。现金流量表用来表示企业在一定时期内的现金流入和现金流出情况，包括净营业收入、净投资收入以及融资活动带来的现金流入和现金流出等。现金流量表分为三个部分：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和融资活动产生的现金流量。这三个部分综合起来，能够清晰地展示企业的现金流动情况。

2. 如何下载现金流量表表格

Excel是电子表格的标配，可以轻松地制作现金流量表。通过百度搜索“现金流量表表格下载”并进入网站，可以选择下载各种格式的现金流量表，如Excel、PDF和Word等。其中Excel格式最方便进行修改，常见的现金流量表模板有月度表和季度表。

3. 如何填写现金流量表

填写现金流量表需要了解各项现金流量的具体内容。经营活动产生的现金流量包括销售商品、提供劳务所获得的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金等。投资活动产生的现金流量包括购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、收回投资所获得的现金等。融资活动产生的现金流量包括发行债券、借款所收到的现金、还债所支付的现金、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金等。

填写现金流量表时应注意以下几点：（1）按照现金流量表的格式填写；（2）确保每一项现金流量都填妥；（3）对于某些复杂的现金流量，需认真核对后再填写；（4）填写现金流量表的同时可以对企业的财务状况进行评估，为企业的决策提供支持。

4. 现金流量表的作用

现金流量表直观地反映了企业的现金流动情况，具有多种作用，其中包括：

(1) 揭示企业现金流量的不足或过剩，为企业提供财务风险预警；

(2) 帮助企业决策者理解现金流动的实际情况，以便更好地进行经营决策；

(3) 对于投资者、贷款人等外部人员来说，它可以评估企业的偿债能力和盈利能力，从而决定是否愿意和企业合作；

(4) 现金流量表可以作为企业进行经营目标和预算制定的重要依据。